CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪48.89 M‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.67 B‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%

เกี่ยวกับ CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
CSOP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
HK0001033544

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ระบบขนส่ง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.87%
ระบบขนส่ง20.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16.10%
สาธารณูปโภค7.00%
แร่พลังงาน6.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.17%
บริการผู้บริโภค2.08%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.38%
การเงิน1.34%
การค้าปลีก0.72%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน