SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.11 B‬HKD
Fund flows (1Y)
‪1.12 M‬HKD
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.9%

เกี่ยวกับ SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

Issuer
Value Partners Group Ltd.
Brand
Value ETF
Expense ratio
0.40%
Inception date
3 พ.ย. 2553
Index tracked
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Management style
Passive
ISIN
HK0000071313

Classification

Asset Class
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Precious metals
Focus
ทองคำ
Niche
Physically held
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
Single asset
Selection criteria
Single asset

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 กันยายน 2565
Exposure type
Bonds, Cash & Other
อื่นๆ
Bonds, Cash & Other100.00%
อื่นๆ99.96%
เงินสด0.04%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows