สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 เม.ย. 2559
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000286804
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.65%
การเงิน55.86%
สาธารณูปโภค10.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.18%
บริการผู้บริโภค5.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.12%
การค้าปลีก4.89%
ระบบขนส่ง4.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.98%
การสื่อสาร0.73%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.35%
เงินสด0.35%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย88.65%
ยุโรป11.35%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
3012 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 55.86% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
3012 มีการถือครองสูงสุดใน HSBC Holdings Plc และ AIA Group Limited โดยครอบครอง 10.68% และ 10.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
3012 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 HKD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 HKD ในการปันผล ซึ่งแสดง 50.00% ลดลง
3012 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.52 M HKD เพิ่มขึ้น 1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 3012 สำหรับ 0.00 HKD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 3012 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.63% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 HKD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 3012 ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 3012 คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
3012 จะอ้างอิงตาม Hang Seng HK 35 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
3012 ลงทุนในหุ้น
ราคา 3012 เพิ่มขึ้น 3.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 3012
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.49% ภายในหนึ่งปี
3012 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้