iShares Core MSCI China ETF UnitsiShares Core MSCI China ETF UnitsiShares Core MSCI China ETF Units

iShares Core MSCI China ETF Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪20.88 B‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.97 B‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.79%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪762.30 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ iShares Core MSCI China ETF Units


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 พ.ย. 2544
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI China
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
2
ISIN HK2801040828

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น98.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.57%
การเงิน19.85%
การค้าปลีก16.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.27%
การผลิตของผู้ผลิต4.90%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.62%
บริการผู้บริโภค3.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.27%
แร่พลังงาน2.80%
สาธารณูปโภค1.78%
ระบบขนส่ง1.50%
บริการเชิงพาณิชย์1.31%
บริการการกระจายสินค้า1.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.11%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.50%
การสื่อสาร0.26%
อื่นๆ0.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.23%
อื่นๆ0.83%
เงินสด0.38%
องค์กร0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%0.3%2%96%
เอเชีย96.98%
ยุโรป2.57%
อเมริกาเหนือ0.26%
โอเชียเนีย0.19%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2801 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 22.57% และ Finance โดยมีหุ้น 19.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2801 มีการถือครองสูงสุดใน Tencent Holdings Ltd และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 15.37% และ 12.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2801 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.49 HKD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 HKD ในการปันผล ซึ่งแสดง 30.61% เพิ่มขึ้น
2801 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪20.88 B‬ HKD ลดลง 12.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2801 สำหรับ ‪−2.97 B‬ HKD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2801 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.79% เงินปันผลล่าสุด(20 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.49 HKD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น 2801 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2801 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2801 จะอ้างอิงตาม MSCI China โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2801 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2801 ลดลง −5.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2801
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.72% ภายในหนึ่งปี
2801 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้