Tracker Fund of Hong KongTracker Fund of Hong KongTracker Fund of Hong Kong

Tracker Fund of Hong Kong

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪145.75 B‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−40.31 B‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.14%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.35 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ Tracker Fund of Hong Kong


ผู้ออก
แบรนด์
Hang Seng
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ย. 2542
ติดตามดัชนีแล้ว
Hang Seng Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Hang Seng Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN HK2800008867

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ฮ่องกง
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น99.60%
การเงิน38.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.38%
การค้าปลีก10.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.78%
แร่พลังงาน5.01%
การสื่อสาร3.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.31%
บริการผู้บริโภค2.92%
สาธารณูปโภค2.77%
การผลิตของผู้ผลิต2.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.21%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
ระบบขนส่ง1.21%
บริการการกระจายสินค้า0.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
เงินสด0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%90%
เอเชีย90.33%
ยุโรป9.67%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2800 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.61% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2800 มีการถือครองสูงสุดใน HSBC Holdings Plc และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 9.63% และ 7.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2800 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪145.75 B‬ HKD ลดลง 3.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ไม่มี 2800 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 2800 ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ Hang Seng ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 1999 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2800 คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2800 จะอ้างอิงตาม Hang Seng Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2800 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2800 ลดลง −1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2800
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.54% ภายในหนึ่งปี
2800 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้