สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tracker Fund of Hong Kong
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ย. 2542
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Hang Seng Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN HK2800008867
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น99.60%
การเงิน38.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.38%
การค้าปลีก10.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.78%
แร่พลังงาน5.01%
การสื่อสาร3.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.31%
บริการผู้บริโภค2.92%
สาธารณูปโภค2.77%
การผลิตของผู้ผลิต2.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.21%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
ระบบขนส่ง1.21%
บริการการกระจายสินค้า0.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
เงินสด0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย90.33%
ยุโรป9.67%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2800 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.61% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2800 มีการถือครองสูงสุดใน HSBC Holdings Plc และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 9.63% และ 7.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2800 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 145.75 B HKD ลดลง 3.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ไม่มี 2800 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 2800 ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ Hang Seng ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 1999 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2800 คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2800 จะอ้างอิงตาม Hang Seng Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2800 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2800 ลดลง −1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2800
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.54% ภายในหนึ่งปี
2800 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้