สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน22.05%
การผลิตของผู้ผลิต15.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.53%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.40%
การสื่อสาร6.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.91%
สาธารณูปโภค3.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.40%
ระบบขนส่ง2.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.48%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
การค้าปลีก0.38%
บริการการกระจายสินค้า0.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ETFDAX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.05% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ETFDAX มีการถือครองสูงสุดใน SAP SE และ Siemens Aktiengesellschaft โดยครอบครอง 14.11% และ 10.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ETFDAX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.18 B PLN เพิ่มขึ้น 3.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ETFDAX สำหรับ 1.23 B PLN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ETFDAX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ETFDAX ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETFDAX คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ETFDAX จะอ้างอิงตาม Germany DAX (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ETFDAX ลงทุนในหุ้น
ราคา ETFDAX เพิ่มขึ้น 1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ETFDAX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.64% ภายในหนึ่งปี
ETFDAX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.53%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้