Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.18 B‬PLN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.23 B‬PLN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪23.45 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Germany DAX (TR)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เยอรมัน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน22.05%
การผลิตของผู้ผลิต15.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.53%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.40%
การสื่อสาร6.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.91%
สาธารณูปโภค3.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.40%
ระบบขนส่ง2.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.48%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
การค้าปลีก0.38%
บริการการกระจายสินค้า0.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ETFDAX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.05% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ETFDAX มีการถือครองสูงสุดใน SAP SE และ Siemens Aktiengesellschaft โดยครอบครอง 14.11% และ 10.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ETFDAX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.18 B‬ PLN เพิ่มขึ้น 3.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ETFDAX สำหรับ ‪1.23 B‬ PLN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ETFDAX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ETFDAX ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETFDAX คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ETFDAX จะอ้างอิงตาม Germany DAX (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ETFDAX ลงทุนในหุ้น
ราคา ETFDAX เพิ่มขึ้น 1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ETFDAX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.64% ภายในหนึ่งปี
ETFDAX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.53%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้