สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ย. 2564
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
หุ้น98.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.48%
การผลิตของผู้ผลิต12.06%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.82%
การเงิน10.41%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.53%
สาธารณูปโภค4.25%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.90%
อื่นๆ3.23%
การค้าปลีก2.50%
แร่พลังงาน1.95%
ระบบขนส่ง1.59%
บริการผู้บริโภค1.18%
บริการการกระจายสินค้า0.98%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.05%
เงินสด1.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป98.93%
โอเชียเนีย1.07%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ETFBS80TR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 17.48% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ETFBS80TR มีการถือครองสูงสุดใน Asseco Business Solutions SA และ Comp S.A. โดยครอบครอง 5.49% และ 2.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ETFBS80TR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 155.45 M PLN เพิ่มขึ้น 1.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ETFBS80TR สำหรับ 52.32 M PLN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ETFBS80TR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ETFBS80TR ออกโดย AgioFunds TFI SA ภายใต้แบรนด์ Beta ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETFBS80TR คือ 1.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ETFBS80TR จะอ้างอิงตาม sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ETFBS80TR ลงทุนในหุ้น
ราคา ETFBS80TR ลดลง −4.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ETFBS80TR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.76% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.76% ภายในหนึ่งปี
ETFBS80TR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้