BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪77.01 M‬PLN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪48.04 M‬PLN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪546.50 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%

เกี่ยวกับ BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units


ผู้ออก
AgioFunds TFI SA
แบรนด์
Agiofunds
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETWT00010

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล96.38%
เงินสด3.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ETFBCASH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪77.01 M‬ PLN เพิ่มขึ้น 14.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ETFBCASH สำหรับ ‪48.04 M‬ PLN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ETFBCASH ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ETFBCASH ออกโดย AgioFunds TFI SA ภายใต้แบรนด์ Agiofunds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETFBCASH คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ETFBCASH จะอ้างอิงตาม GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ETFBCASH ลงทุนในพันธบัตร
ราคา ETFBCASH เพิ่มขึ้น 0.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ETFBCASH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.98% ภายในหนึ่งปี
ETFBCASH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้