SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 เม.ย. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors AG
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BQWJFQ70
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
องค์กร
หุ้น50.63%
สาธารณูปโภค21.80%
ระบบขนส่ง13.04%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.55%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.15%
การเงิน1.53%
การสื่อสาร0.48%
แร่พลังงาน0.26%
บริการการกระจายสินค้า0.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.18%
การผลิตของผู้ผลิต0.13%
บริการเชิงพาณิชย์0.09%
การค้าปลีก0.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ49.37%
องค์กร48.27%
เงินสด0.88%
รัฐบาล0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ−0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZPRI มีการถือครองสูงสุดใน NextEra Energy, Inc. และ Iberdrola SA โดยครอบครอง 1.87% และ 1.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZPRI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.50 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.33% เพิ่มขึ้น
มี ZPRI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.81% เงินปันผลล่าสุด(14 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.50 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ZPRI ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZPRI คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZPRI จะอ้างอิงตาม Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZPRI ลงทุนในหุ้น