Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BYPHT736
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.83%
กองทุนรวม0.14%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป82.03%
อเมริกาเหนือ14.44%
เอเชีย1.81%
โอเชียเนีย1.65%
ตะวันออกกลาง0.07%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDEP มีการถือครองสูงสุดใน Verizon Communications Inc. 3.9962% 15-JUN-2056 และ JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 โดยครอบครอง 0.17% และ 0.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDEP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.93% เพิ่มขึ้น
มี XDEP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.82% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XDEP ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDEP คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDEP จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDEP ลงทุนในพันธบัตร