Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR D Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR D Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1681046857
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.60%
องค์กร0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
X1GD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.60% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
X1GD มีการถือครองสูงสุดใน Belgium 5.0% 28-MAR-2035 และ Belgium 5.5% 28-MAR-2028 โดยครอบครอง 1.49% และ 1.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
X1GD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 5.00 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 4.55 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.00% เพิ่มขึ้น
มี X1GD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.33% เงินปันผลล่าสุด(11 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 5.00 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น X1GD ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ X1GD คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
X1GD จะอ้างอิงตาม FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
X1GD ลงทุนในพันธบัตร