การวิเคราะห์ ETF VGEM : เงินปันผล, ผลตอแทน GETTEX:VGEM

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล61.87%

องค์กร38.04%

อื่นๆ0.09%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง22.87%

ลาตินอเมริกา21.25%

เอเชีย19.36%

อเมริกาเหนือ17.65%

ยุโรป13.25%

แอฟริกา5.45%

โอเชียเนีย0.16%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

VGEM ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 61.87% และ Corporate โดยมีหุ้น 38.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East

VGEM มีการถือครองสูงสุดใน Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up และ Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 โดยครอบครอง 0.83% และ 0.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

VGEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.21% ลดลง

มี VGEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.04% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน

หุ้น VGEM ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGEM คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

VGEM จะอ้างอิงตาม Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

VGEM ลงทุนในพันธบัตร

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF