BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ม.ค. 2560
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1481201702
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น91.72%
การเงิน38.98%
การผลิตของผู้ผลิต13.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.46%
บริการการกระจายสินค้า4.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.48%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.39%
สาธารณูปโภค3.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.61%
บริการเชิงพาณิชย์0.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.28%
อื่นๆ6.56%
เงินสด1.47%
กองทุนรวม0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VALD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.98% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.56% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VALD มีการถือครองสูงสุดใน Societe Generale S.A. Class A และ AXA SA โดยครอบครอง 9.25% และ 7.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VALD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.02 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 3.37 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.17% เพิ่มขึ้น
มี VALD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.32% เงินปันผลล่าสุด(28 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 4.02 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น VALD ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VALD คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VALD จะอ้างอิงตาม BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VALD ลงทุนในหุ้น