การวิเคราะห์ ETF VAGG : เงินปันผล, ผลตอแทน GETTEX:VAGG

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล63.93%

องค์กร36.07%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง22.45%

ลาตินอเมริกา21.27%

เอเชีย20.29%

อเมริกาเหนือ17.31%

ยุโรป13.27%

แอฟริกา5.28%

โอเชียเนีย0.14%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

VAGG ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 63.93% และ Corporate โดยมีหุ้น 36.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East

VAGG มีการถือครองสูงสุดใน Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 และ Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 โดยครอบครอง 0.77% และ 0.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ไม่มี VAGG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น VAGG ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VAGG คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

VAGG จะอ้างอิงตาม Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

VAGG ลงทุนในพันธบัตร

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD