สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ส.ค. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.72%
การเงิน29.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.18%
การผลิตของผู้ผลิต9.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.86%
การสื่อสาร6.27%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.11%
ระบบขนส่ง4.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.13%
การค้าปลีก2.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.27%
บริการผู้บริโภค1.52%
บริการเชิงพาณิชย์1.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.95%
สาธารณูปโภค0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.28%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย84.26%
โอเชียเนีย15.00%
ยุโรป0.74%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
1
AIA Group Limited1299
5.44%
6
Sony Group Corporation6758
5.20%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
5.07%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4.86%
C
CSL LimitedCSL
4.77%
6
Hitachi, Ltd.6501
4.15%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3.60%
9
KDDI Corporation9433
3.43%
9
SoftBank Corp.9434
2.84%
7
HOYA CORPORATION7741
2.78%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก42.15%
77 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.พ. '22
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ส.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
ก.พ. '25
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
6 ก.พ. 2025
7 ก.พ. 2025
12 ก.พ. 2025
0.756
ประจำปี
7 ส.ค. 2024
8 ส.ค. 2024
13 ส.ค. 2024
0.709
ระหว่างกาล
1 ก.พ. 2024
2 ก.พ. 2024
7 ก.พ. 2024
0.573
ประจำปี
8 ส.ค. 2023
7 ส.ค. 2023
11 ส.ค. 2023
0.686
ระหว่างกาล