การวิเคราะห์ ETF SEAA : เงินปันผล, ผลตอแทน GETTEX:SEAA

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร59.30%

รัฐบาล39.32%

เงินสด1.38%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

เอเชีย25.97%

ลาตินอเมริกา18.42%

ยุโรป18.27%

อเมริกาเหนือ15.84%

ตะวันออกกลาง13.97%

แอฟริกา7.30%

โอเชียเนีย0.22%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

SEAA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 59.30% และ Government โดยมีหุ้น 39.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia

SEAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.21% ลดลง

มี SEAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.75% เงินปันผลล่าสุด(12 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.26 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

หุ้น SEAA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SEAA คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

SEAA จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

SEAA ลงทุนในพันธบัตร

UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution