การวิเคราะห์ ETF PR1R : เงินปันผล, ผลตอแทน GETTEX:PR1R

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 27 มกราคม 2569

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล99.72%

องค์กร0.28%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

PR1R ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.72% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

PR1R มีการถือครองสูงสุดใน France 2.5% 25-MAY-2030 และ France 0.75% 25-MAY-2028 โดยครอบครอง 0.93% และ 0.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

PR1R ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.36 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 21.74% เพิ่มขึ้น

มี PR1R จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.11% เงินปันผลล่าสุด(11 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.46 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี

หุ้น PR1R ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PR1R คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

PR1R จะอ้างอิงตาม Solactive Eurozone Government Bond Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

PR1R ลงทุนในพันธบัตร

Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution