Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fair Oaks Capital Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN LU2785470191
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized96.58%
องค์กร3.57%
เงินสด−0.15%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LAAA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 96.58% และ Corporate โดยมีหุ้น 3.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
LAAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 7.20 EUR ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 7.56 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.00% ลดลง
มี LAAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.61% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 7.20 EUR
หุ้น LAAA ออกโดย Fair Oaks Capital Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fair Oaks ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LAAA คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LAAA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LAAA ลงทุนในพันธบัตร