เริ่มกันเลย
BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ภาพรวมวิเคราะห์การถือครองชุมชนฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪22.64 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
—
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪962.82 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%

เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution


ผู้ออก
BNP Paribas S.A. Class A
แบรนด์
BNP Paribas
โฮมเพจ
bnpparibas-am.lu
วันจัดตั้งกองทุน
13 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1753045928

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.97%
การเงิน38.23%
การผลิตของผู้ผลิต15.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.36%
การค้าปลีก7.74%
การสื่อสาร5.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.94%
ระบบขนส่ง4.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.34%
บริการผู้บริโภค0.73%
บริการเชิงพาณิชย์0.73%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.62%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


JSRI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.23% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
JSRI มีการถือครองสูงสุดใน Tokyo Electron Ltd. และ Mitsubishi Estate Company, Limited โดยครอบครอง 7.58% และ 6.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
JSRI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.42 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.76% เพิ่มขึ้น
มี JSRI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(28 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.42 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น JSRI ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JSRI คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JSRI จะอ้างอิงตาม MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JSRI ลงทุนในหุ้น