สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LW6Y90
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.93%
กองทุนรวม0.07%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IS0M มีการถือครองสูงสุดใน Italy 4.0% 01-FEB-2037 และ Italy 6.0% 01-MAY-2031 โดยครอบครอง 2.01% และ 1.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IS0M ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.14 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.09 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.08% เพิ่มขึ้น
มี IS0M จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.77% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 2.14 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IS0M ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS0M คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IS0M จะอ้างอิงตาม Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IS0M ลงทุนในพันธบัตร