สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Acc
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYL56
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
หุ้น0.23%
0.22%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.01%
การเงิน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.77%
องค์กร98.55%
กองทุนรวม0.79%
Securitized0.26%
รัฐบาล0.10%
เงินสด0.04%
Temporary0.01%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.92%
ยุโรป7.05%
เอเชีย1.90%
โอเชียเนีย0.10%
ตะวันออกกลาง0.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IS00 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 98.55% และ Securitized โดยมีหุ้น 0.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IS00 มีการถือครองสูงสุดใน CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032 และ CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055 โดยครอบครอง 1.39% และ 1.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IS00 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IS00 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS00 คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IS00 จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IS00 ลงทุนในพันธบัตร