Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มิ.ย. 2561
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Templeton International Services SARL
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BFWXDX52
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร95.47%
เงินสด2.44%
รัฐบาล2.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.34%
ยุโรป10.93%
เอเชีย0.42%
โอเชียเนีย0.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FVUI ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 95.47% และ Government โดยมีหุ้น 2.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FVUI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.39 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.46 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.46% ลดลง
มี FVUI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.00% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.39 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FVUI ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FVUI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FVUI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FVUI ลงทุนในพันธบัตร