iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มิ.ย. 2546
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289473
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.83%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXHB มีการถือครองสูงสุดใน Germany 1.3% 15-OCT-2027 และ Germany 0.5% 15-AUG-2027 โดยครอบครอง 14.13% และ 13.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXHB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.55% เพิ่มขึ้น
มี EXHB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.80% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXHB ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXHB คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXHB จะอ้างอิงตาม eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXHB ลงทุนในพันธบัตร