การวิเคราะห์ ETF EXHA : เงินปันผล, ผลตอแทน GETTEX:EXHA

วิเคราะห์

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล99.60%

เงินสด0.40%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

EXHA มีการถือครองสูงสุดใน Germany 2.2% 15-FEB-2034 และ Germany 2.3% 15-FEB-2033 โดยครอบครอง 5.49% และ 5.14% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

EXHA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.36 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.31% เพิ่มขึ้น

มี EXHA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.36 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

หุ้น EXHA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXHA คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

EXHA จะอ้างอิงตาม eb.rexx Government Germany Overall โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

EXHA ลงทุนในพันธบัตร

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)