สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.พ. 2546
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.96%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXHA มีการถือครองสูงสุดใน Germany 2.2% 15-FEB-2034 และ Germany 2.3% 15-FEB-2033 โดยครอบครอง 5.47% และ 5.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXHA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.36 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.31% เพิ่มขึ้น
มี EXHA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.36 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXHA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXHA คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXHA จะอ้างอิงตาม eb.rexx Government Germany Overall โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXHA ลงทุนในพันธบัตร