UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล102.00%
องค์กร0.13%
เงินสด−2.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป45.34%
อเมริกาเหนือ36.07%
เอเชีย16.07%
โอเชียเนีย2.37%
ตะวันออกกลาง0.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CHSP ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 102.00% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CHSP มีการถือครองสูงสุดใน France 2.75% 25-OCT-2027 และ France 2.5% 25-MAY-2030 โดยครอบครอง 0.32% และ 0.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี CHSP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHSP ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHSP คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHSP จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHSP ลงทุนในพันธบัตร