สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ม.ค. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล89.69%
องค์กร10.44%
อื่นๆ−0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา33.57%
ยุโรป20.45%
ตะวันออกกลาง17.59%
เอเชีย13.36%
อเมริกาเหนือ7.75%
แอฟริกา7.27%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASRD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 89.69% และ Corporate โดยมีหุ้น 10.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
ASRD มีการถือครองสูงสุดใน Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 และ Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 โดยครอบครอง 0.88% และ 0.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ASRD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ASRD ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASRD คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASRD จะอ้างอิงตาม JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASRD ลงทุนในพันธบัตร