iShares Core UK Gilts UCITS ETFiShares Core UK Gilts UCITS ETFiShares Core UK Gilts UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.20 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.70%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪326.22 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ iShares Core UK Gilts UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหราชอาณาจักร
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล128.63%
องค์กร0.27%
กองทุนรวม0.11%
เงินสด−29.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2B7M ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 128.63% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
2B7M มีการถือครองสูงสุดใน Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 และ UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 โดยครอบครอง 3.46% และ 3.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2B7M ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.25% เพิ่มขึ้น
มี 2B7M จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.70% เงินปันผลล่าสุด(29 พ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.24 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2B7M ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2B7M คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2B7M จะอ้างอิงตาม FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2B7M ลงทุนในพันธบัตร