SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ต.ค. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BNH72088
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.93%
เงินสด1.97%
อื่นๆ0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ56.41%
เอเชีย27.39%
ยุโรป15.34%
โอเชียเนีย0.87%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZPRC มีการถือครองสูงสุดใน SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 และ Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 โดยครอบครอง 3.70% และ 3.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZPRC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.83% เพิ่มขึ้น
มี ZPRC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.63% เงินปันผลล่าสุด(23 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.18 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ZPRC ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZPRC คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZPRC จะอ้างอิงตาม Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZPRC ลงทุนในพันธบัตร