UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ย. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.02%
การเงิน23.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.15%
การค้าปลีก6.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.96%
การผลิตของผู้ผลิต3.96%
แร่พลังงาน3.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.70%
การสื่อสาร2.51%
สาธารณูปโภค2.34%
ระบบขนส่ง2.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.51%
บริการผู้บริโภค1.36%
บริการการกระจายสินค้า0.53%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.50%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.87%
UNIT0.51%
เงินสด0.35%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.42%
ตะวันออกกลาง6.29%
ลาตินอเมริกา4.25%
ยุโรป4.24%
แอฟริกา3.12%
อเมริกาเหนือ2.64%
โอเชียเนีย0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UIMI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.02% และ Finance โดยมีหุ้น 23.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UIMI มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 11.80% และ 5.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UIMI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.38 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.36 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.09% เพิ่มขึ้น
มี UIMI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.23% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.38 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UIMI ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIMI คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIMI จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIMI ลงทุนในหุ้น