เริ่มกันเลย
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวมวิเคราะห์การถือครองMindsฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪102.36 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
7.43%
Discount/Premium ต่อ NAV
—
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution


ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
ubs.com
วันจัดตั้งกองทุน
29 ม.ค. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล78.59%
องค์กร21.21%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%32%6%18%16%4%22%
ลาตินอเมริกา32.20%
เอเชีย22.22%
ยุโรป18.19%
แอฟริกา16.45%
อเมริกาเหนือ6.02%
ตะวันออกกลาง4.81%
โอเชียเนีย0.11%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


UEFS ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 78.59% และ Corporate โดยมีหุ้น 21.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
UEFS มีการถือครองสูงสุดใน Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 และ Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 โดยครอบครอง 1.00% และ 0.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UEFS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.77% ลดลง
มี UEFS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.43% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UEFS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UEFS คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UEFS จะอ้างอิงตาม Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UEFS ลงทุนในพันธบัตร