สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร104.06%
เงินสด−4.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย86.43%
ยุโรป7.94%
แอฟริกา3.95%
โอเชียเนีย1.68%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TAEH มีการถือครองสูงสุดใน Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 และ Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028 โดยครอบครอง 3.12% และ 3.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TAEH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.00% เพิ่มขึ้น
มี TAEH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.47% เงินปันผลล่าสุด(10 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.24 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น TAEH ออกโดย Tabula Investment Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tabula ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TAEH คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TAEH จะอ้างอิงตาม iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TAEH ลงทุนในพันธบัตร