สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ค. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล81.54%
องค์กร17.98%
เงินสด0.24%
กองทุนรวม0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา28.72%
ยุโรป18.04%
ตะวันออกกลาง17.14%
เอเชีย15.48%
อเมริกาเหนือ10.86%
แอฟริกา9.76%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IS3C ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 81.54% และ Corporate โดยมีหุ้น 17.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
IS3C มีการถือครองสูงสุดใน Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 และ Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 โดยครอบครอง 0.79% และ 0.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IS3C ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.23% ลดลง
มี IS3C จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.15% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IS3C ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS3C คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IS3C จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan EMBI Global Core Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IS3C ลงทุนในพันธบัตร