สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.24%
องค์กร0.47%
เงินสด0.22%
กองทุนรวม0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป68.19%
อเมริกาเหนือ20.51%
โอเชียเนีย9.05%
เอเชีย2.25%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IS0Z ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.24% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IS0Z มีการถือครองสูงสุดใน Germany 2.4% 15-NOV-2030 และ Germany 1.3% 15-OCT-2027 โดยครอบครอง 0.74% และ 0.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IS0Z ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.83 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.85 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.29% ลดลง
มี IS0Z จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.27% เงินปันผลล่าสุด(30 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.83 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IS0Z ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS0Z คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IS0Z จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IS0Z ลงทุนในพันธบัตร