Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 เม.ย. 2566
โครงสร้าง
Irish SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0007BT2BH8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล97.56%
องค์กร1.99%
เงินสด0.45%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EGVA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 97.56% และ Corporate โดยมีหุ้น 1.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EGVA มีการถือครองสูงสุดใน Italy 4.0% 30-OCT-2031 และ France 1.75% 25-JUN-2039 โดยครอบครอง 5.00% และ 4.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EGVA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EGVA ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EGVA คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EGVA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EGVA ลงทุนในพันธบัตร