สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ม.ค. 2560
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การสื่อสาร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น90.26%
การเงิน22.73%
การสื่อสาร15.74%
การผลิตของผู้ผลิต12.37%
สาธารณูปโภค8.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.14%
บริการเชิงพาณิชย์0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.74%
เงินสด7.34%
กองทุนรวม6.04%
อื่นๆ−3.63%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VLED ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.55% และ Communications โดยมีหุ้น 16.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VLED ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.69 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 3.37 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.14% เพิ่มขึ้น
มี VLED จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.98% เงินปันผลล่าสุด(28 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 4.69 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น VLED ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VLED คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VLED จะอ้างอิงตาม BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VLED ลงทุนในหุ้น
ราคา VLED เพิ่มขึ้น 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VLED
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.07% ภายในหนึ่งปี
VLED ซื้อขายที่ราคา Premium (0.49%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้