เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

TRS5 มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 และ United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031 โดยครอบครอง 2.42% และ 2.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

TRS5 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.49 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.52% ลดลง

มี TRS5 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.72% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.47 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

หุ้น TRS5 ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

TRS5 จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Treasury (3-7 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

TRS5 ลงทุนในพันธบัตร

ราคา TRS5 ลดลง −0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TRS5
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.53% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.19% ภายในหนึ่งปี