สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (Ireland)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0P07
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
หุ้น98.30%
สาธารณูปโภค97.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.91%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.70%
เงินสด0.94%
Futures0.43%
อื่นๆ0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
STU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 97.39% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 0.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
STU มีการถือครองสูงสุดใน Iberdrola SA และ Enel SpA โดยครอบครอง 21.21% และ 13.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
STU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 197.13 M EUR เพิ่มขึ้น 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ STU สำหรับ 6.22 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี STU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น STU ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ STU คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
STU จะอ้างอิงตาม MSCI EuropeUtilities Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
STU ลงทุนในหุ้น
ราคา STU ลดลง −0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา STU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.65% ภายในหนึ่งปี
STU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้