สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H444PH5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.95%
การเงิน18.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.65%
การค้าปลีก7.53%
สาธารณูปโภค5.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.82%
แร่พลังงาน2.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.84%
ระบบขนส่ง1.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.37%
บริการผู้บริโภค1.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.57%
ตะวันออกกลาง1.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SP4S ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 24.65% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SP4S มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 4.47% และ 3.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี SP4S ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SP4S ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SP4S คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SP4S จะอ้างอิงตาม S&P Mid Cap 400 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SP4S ลงทุนในหุ้น
SP4S ซื้อขายที่ราคา Premium (2.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้