สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2R27
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.03%
การเงิน98.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.97%
กองทุนรวม1.56%
เงินสด−0.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.02%
เอเชีย1.27%
ยุโรป0.71%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IUSI มีการถือครองสูงสุดใน Prologis, Inc. และ Equinix, Inc. โดยครอบครอง 11.44% และ 7.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IUSI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IUSI ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUSI คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUSI จะอ้างอิงตาม FTSE EPRA Nareit US Dividend+ โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUSI ลงทุนในหุ้น
IUSI ซื้อขายที่ราคา Premium (1.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้