ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪93.11 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−69.21 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
−0.3%

เกี่ยวกับ ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.30%
Home page
Inception date
20 พ.ย. 2562
Index tracked
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Management style
Passive
ISIN
IE00BKP5L409

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, mortgage-backed
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Securitized
Bonds, Cash & Other100.00%
Securitized93.73%
กองทุนรวม6.18%
เงินสด0.09%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows