ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.50 B‬EUR
Fund flows (1Y)
‪374.93 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
1.46%
Discount/Premium to NAV
0.4%

เกี่ยวกับ ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.10%
Home page
Inception date
17 เม.ย. 2552
Index tracked
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Management style
Passive
ISIN
IE00B4WXJJ64

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 2 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.28%
รัฐบาล0.28%
Bonds, Cash & Other99.72%
รัฐบาล99.63%
กองทุนรวม0.16%
เงินสด−0.07%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows