SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.24 B‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−778.49 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
4.98%
Discount/Premium to NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

Issuer
State Street Corp.
Brand
SPDR
Expense ratio
0.55%
Home page
Inception date
13 พ.ค. 2554
Index tracked
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Management style
Passive
ISIN
IE00B4613386

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Broad market, broad-based
Focus
Broad credit
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 26 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล95.45%
อื่นๆ2.78%
เงินสด1.04%
Corporate0.73%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows