Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- CapitalisationAmundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- CapitalisationAmundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation

Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪8.59 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪704.03 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959210781

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เงินปันผล
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เงินปันผล
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น100.00%
การเงิน23.47%
สาธารณูปโภค16.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.84%
การผลิตของผู้ผลิต7.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.49%
การสื่อสาร6.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.73%
ระบบขนส่ง4.88%
บริการการกระจายสินค้า4.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.48%
การค้าปลีก3.46%
บริการเชิงพาณิชย์3.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.47% และ Utilities โดยมีหุ้น 16.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EDIV มีการถือครองสูงสุดใน EDP S.A. และ UPM-Kymmene Oyj โดยครอบครอง 5.28% และ 5.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EDIV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EDIV ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EDIV คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EDIV จะอ้างอิงตาม S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา EDIV ลดลง −2.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.64% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.41% ภายในหนึ่งปี
EDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้