สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.81%
เงินสด0.19%
กองทุนรวม0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.99%
ยุโรป0.01%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CYBA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 218.23 M USD ลดลง 20.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CYBA สำหรับ −141.45 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CYBA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CYBA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CYBA คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CYBA จะอ้างอิงตาม Bloomberg China Treasury + Policy Bank โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CYBA ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CYBA ลดลง −0.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CYBA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.29% ภายในหนึ่งปี
CYBA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้