สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล92.46%
เงินสด6.63%
เอเจนซี่0.69%
องค์กร0.14%
กองทุนรวม0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.92%
ยุโรป0.08%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
8.54%
U
U.S. Dollar
6.63%
G
Government of China 2.48% 15-APR-2027
4.12%
C
China Development Bank 3.8% 25-JAN-2036
4.10%
C
China Development Bank 3.48% 08-JAN-2029
3.85%
G
Government of China 2.5% 25-JUL-2027
3.58%
G
Government of China 2.62% 15-APR-2028
2.89%
G
Government of China 2.67% 25-MAY-2033
2.86%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
2.83%
C
China Development Bank 3.05% 25-AUG-2026
2.37%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก41.76%
99 การถือครองทั้งหมด