สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.02%
การเงิน28.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.13%
การผลิตของผู้ผลิต8.62%
บริการเชิงพาณิชย์7.71%
สาธารณูปโภค5.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.93%
การค้าปลีก3.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.98%
Temporary1.51%
อื่นๆ1.44%
เงินสด1.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CASHE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.56% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CASHE มีการถือครองสูงสุดใน SAP SE และ Merck KGaA โดยครอบครอง 6.42% และ 5.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CASHE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 227.49 M EUR เพิ่มขึ้น 29.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CASHE สำหรับ 210.34 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CASHE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CASHE ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CASHE คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CASHE จะอ้างอิงตาม Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CASHE ลงทุนในหุ้น
CASHE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้