BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation

BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪304.74 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪287.04 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪30.18 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%

เกี่ยวกับ BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation


ผู้ออก
แบรนด์
BNP Paribas
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น94.89%
การเงิน44.15%
การผลิตของผู้ผลิต7.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.33%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.57%
แร่พลังงาน4.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.65%
บริการเชิงพาณิชย์1.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.37%
สาธารณูปโภค1.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.11%
เงินสด2.52%
Temporary2.03%
อื่นๆ0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CASHE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.15% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CASHE มีการถือครองสูงสุดใน Banco BPM SpA และ UniCredit S.p.A. โดยครอบครอง 8.15% และ 7.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CASHE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪304.74 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 33.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CASHE สำหรับ ‪287.04 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CASHE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CASHE ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CASHE คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CASHE จะอ้างอิงตาม Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CASHE ลงทุนในหุ้น
CASHE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้