สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น94.89%
การเงิน44.15%
การผลิตของผู้ผลิต7.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.33%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.57%
แร่พลังงาน4.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.65%
บริการเชิงพาณิชย์1.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.37%
สาธารณูปโภค1.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.11%
เงินสด2.52%
Temporary2.03%
อื่นๆ0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CASHE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.15% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CASHE มีการถือครองสูงสุดใน Banco BPM SpA และ UniCredit S.p.A. โดยครอบครอง 8.15% และ 7.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CASHE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 304.74 M EUR เพิ่มขึ้น 33.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CASHE สำหรับ 287.04 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CASHE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CASHE ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CASHE คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CASHE จะอ้างอิงตาม Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CASHE ลงทุนในหุ้น
CASHE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้