AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪638.40 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪307.01 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

Issuer
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Expense ratio
0.14%
Inception date
27 ก.พ. 2561
Index tracked
FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Management style
Passive
ISIN
LU1681046691

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 26 เมษายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.29%
รัฐบาล0.29%
Bonds, Cash & Other99.71%
รัฐบาล99.71%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows