สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy ESG Enhanced Japan UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0000SS94R1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.97%
การเงิน19.92%
การผลิตของผู้ผลิต16.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.87%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.57%
การสื่อสาร5.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.53%
การค้าปลีก4.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.26%
บริการเชิงพาณิชย์1.55%
บริการการกระจายสินค้า1.26%
บริการผู้บริโภค0.72%
ระบบขนส่ง0.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
Futures0.02%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AJASR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.92% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AJASR มีการถือครองสูงสุดใน Sony Group Corporation และ Toyota Motor Corp. โดยครอบครอง 4.55% และ 4.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี AJASR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น AJASR ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AJASR คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AJASR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AJASR ลงทุนในหุ้น
ราคา AJASR เพิ่มขึ้น 3.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AJASR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.04% ภายในหนึ่งปี
AJASR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้