Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU0641007264
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.72%
องค์กร0.16%
เงินสด0.10%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ52.36%
ยุโรป44.38%
เอเชีย1.82%
โอเชียเนีย1.44%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
X03E ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.72% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
X03E มีการถือครองสูงสุดใน Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 และ Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 โดยครอบครอง 1.84% และ 1.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
X03E ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.14% ลดลง
มี X03E จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.93% เงินปันผลล่าสุด(4 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น X03E ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ X03E คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
X03E จะอ้างอิงตาม Bloomberg World Govt Inflation-Linked โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
X03E ลงทุนในพันธบัตร