สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ต.ค. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น97.10%
สาธารณูปโภค54.74%
ระบบขนส่ง20.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.24%
การเงิน5.51%
การสื่อสาร1.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.12%
บริการการกระจายสินค้า0.09%
อื่นๆ0.08%
บริการผู้บริโภค0.02%
แร่พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.90%
กองทุนรวม2.06%
เงินสด0.52%
UNIT0.25%
Rights & Warrants0.07%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ75.75%
เอเชีย11.44%
ยุโรป8.59%
โอเชียเนีย1.89%
ลาตินอเมริกา1.84%
ตะวันออกกลาง0.48%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IQQI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 54.74% และ Transportation โดยมีหุ้น 20.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IQQI มีการถือครองสูงสุดใน NextEra Energy, Inc. และ Union Pacific Corporation โดยครอบครอง 5.07% และ 4.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IQQI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 19.66% เพิ่มขึ้น
มี IQQI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.24% เงินปันผลล่าสุด(27 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IQQI ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IQQI คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IQQI จะอ้างอิงตาม FTSE Global Core Infrastructure Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IQQI ลงทุนในหุ้น