iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.74%
เงินสด0.18%
กองทุนรวม0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป76.19%
อเมริกาเหนือ21.57%
โอเชียเนีย1.23%
เอเชีย1.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUNS มีการถือครองสูงสุดใน Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 และ Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 โดยครอบครอง 0.37% และ 0.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUNS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.39 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.35 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.85% เพิ่มขึ้น
มี EUNS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.56% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.39 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EUNS ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUNS คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUNS จะอ้างอิงตาม Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUNS ลงทุนในพันธบัตร